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NC系统业务解决方案-恒信钻石!
发表时间:2018-09-13 14:46

第一部分  恒信钻石项目背景

一.1  恒信钻石概况

HIERSUN(恒信)国际钻石机构诞生于1999年。

HIERSUN(恒信)国际钻石机构是一家全方位超大型国际专业钻石集团,旗下涉及矿山开采,打磨切割,创意设计、珠宝鉴定、生产加工及首饰零售旗舰等多个领域。在全国钻石界享有不可撼动的地位。其在华业务板块以钻石首饰零售为主。HIERSUN(恒信)钻石宫殿是国际权威钻石机构HIERSUN在华开设的零售概念旗舰,其超大规模的投资,豪华的装饰及独树一帜的服务,在全球享有不可撼动的领导地位。目前,HIERSUN已在中国北京、上海、哈尔滨等核心市场开设了钻石零售模式旗舰。国际权威钻石机构HIERSUN正在全力打造全球婚戒专营品牌旗下子品牌I DO。

  恒信钻石的信息化建设分为两个阶段:第一个阶段是利用先进的IT技术和手段,建设集成的以供应链和财务管理为核心的管理信息平台。系统应成为企业降低成本、提高财务管理水平、规范业务流程、准确的捕捉市场、提升客户的满意度的重要工具,成为提升企业竞争力的重要手段。项目小组按四个主要功能模块 (财务会计、采购管理、库存管理、销售管理)  进行策划,为企业各级管理和公司各业务、管理部门提供管理相关的辅助业务处理和辅助决策,并形成管理基本信息、统计分析信息和知识库,提高企业管理工作的效率和总体水平。在公司商品总部实现对全部商品的整个生命周期的全过程管理,对整个供应链、成本、资金、销售、运营、非商品物料、等各方面进行统一、规范的管理与控制。第二个阶段是整合公司业务,实现企业的全面预算、合并报表、决策分析、绩效考核。

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一.2  恒信钻石组织机构

一.2.1 需求分析

1. 恒信按照不同的区域(省内某几个城市联合,省外某几个省份联合)设置省内运营中心、省外运营中心及其下辖各运营部门。

2. 在运营系统中采用区域(如某些地级市)设置利润中心,利润中心下设若干直营店(专卖店)、加盟店和商场专厅(柜)进行管理。

3. 各直营店(专卖店)设店长和管理组,商场专厅(柜)由当地的直营店(专卖店)店长兼管。

4. 随着公司发展,组织机构势必扩大或者重新组合,要求ERP系统能够灵活的实现组织和业务管理模式的变更。

5. 能够实现跨组织管理、真实组织和虚拟组织的混合管理。

6. 要能实现按照公司权限管理的要求,按运营部门不同的级别和不同岗位的角色在ERP系统中执行不同的功能。

7. 满足公司总部管理层和其它职能部门的管理要求。

8. 满足公司总部层面的各项报表要求。

一.2.2 解决方案

NC系统支持灵活的多公司、多组织、多仓储地点设置,系统能根据企业机构资源的分割、整合,做到按需设置,满足企业发展历程中组织机构变革的切实要求。支持跨组织、真实组织和虚拟组织的定义与交叉管理,虚拟的组织可以是一个仓库、部门、库存组织、甚至是一个公司,完全的可以根据企业业务要求进行模拟。

NC系统UAP平台支持业务数据权限与业务功能权限的全面设置、分配;基础数据、关键业务参数可以在集团、公司、组织层面进行分层设置,做到关键权限的逐层管控、紧缩;权限分配支持按人员、按角色的分配方式,人员赋予角色,提高权限批量分配的效率。

NC系统支持集团、公司、部门等各个层面的各类统计、分析报表,支持多极合并报表,通过查询引擎自定义报表模块充分满足企业个性化报表的二次开发要求。

1、运营中心:通过系统的销售组织定义,恒信可按照不同的区域建立几个运营中心;

2、利润中心:从行政人事管理的角度定义为虚拟的部门,从利润考核的角度同时也定义为库存组织,即成本考核的范畴;直营店(专卖店)和商场专厅则可以定义为利润中心下边的实体部门,同时也是利润中心下边的实体仓库,每个门店、专柜都进行货位管理。

3、各直营店(专卖店):可设置为部门与仓库,设置内部的店长和管理组成员,作为业绩考核的最小单位。

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第二部分  NC供应链整体架构

产品设计理念:  协同商务、集中管理。

¨ 协同商务:统一协调集团企业内部多机构业务一体化运作,构建集团企业高效、统一、可视的商流、物流平台,提升运营效率;

¨ 集中管理:通过系统规范集团企业各级机构的业务行为,确保集团企业各项制度、政策等得到有效执行。

¨ 产品构架图


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产品主要包括采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、供应商管理、合同管理、销售价

格管理、信用管理、返利管理、价保管理、委外加工、发运管理等模块。

第三部分  NC部分关键特性简介

一.1  支持参数灵活设置、基本档案组合设置

参数设置:

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调拨关系定义:

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销售业务约束:

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一.2  支持业务流程个性化配置

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一.3  支持业务审批流程的灵活定义

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一.4  支持集统一公司分散价格管理

支持集团统一制定价格政策、公司立制定价格政策、集+公司制定价格政策等模式。

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一.5  支持业务规则在不同业务环节个性化配置

例如:客户信用控制的不同设置,可以在销售接受订单或销售发货环节检查信用;

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一.6  集团供应商管理评估平台

供应商评估、资质审核、业务管控

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一.7  支持多种集团集中采购业务模式

支持多种集中采购模式,下图为供应商直接把物资送到各个工厂或其他分子机构,但是结算由集团与供应商统一结算的产品截图。

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下图为集团总部与供应商统一签订物资采购合同,规定采购的物资及其价格等事项,集团所属各个工厂或其他分子机构在需要物资时,按照已经签订的合同各自分别向供应商采购的产品截图。

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一.8  集团可视的多工厂库存管理

支持用户自定义集团库存的统计结构树,进行多公司库存的汇总查询。

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一.9  动态库存管理和多物料属性的管理

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多物料属性库存管理:多计量、批次、保值期、自由项、序列号、条形码;

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一.10  备料计划支持限额发料控制

依据生产订单产生的备料计划进行备料,进行限额发料。

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  支持多订单的备料计划进行汇总发料,方便仓库作业:

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一.11  内部交易支持公司间业务的协同

内部交易调入方参照调出方调拨出库单进行调拨入库。

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内部交易结算,协同生成公司间应收、应付和成本单据。

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一.12  多公司交易结算路径的灵活定义

支持企业在内部交易中,灵活设置总部与各分子公司之间参与结算的公司个数、结算顺序及结算价格等。

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第四部分  SCM模块功能简介

一.1  采购管理

1、产品目标

ü 支持集团多组织应用的集中采购管理,发挥集中采购的规模效应,降低采购成本。支持物资公司模式和虚拟采购组织模式的集中采购。

ü 规范、协同、优化企业采购业务处理流程,提高采购工作效率。支持采购业务从请购、订单、收货质检、入库、收票、到结算全过程的管理,并且能够根据企业实际情况,灵活配置适于企业的各种不同业务类型的采购业务流程和审批工作流,支持企业采购业务流程的变化。

ü 支持多种典型的业务模式:普通采购、受托代销、供应商管理库存(VMI)采购、直运、消耗性采购、委外加工、直运采购、工序外协等,也可根据企业的需要,通过流程配置定义其它业务模式,适应企业不同的采购业务管理。

ü 强化物资采购的集中管理控制:支持企业定价权、采购权、质检权及支付权做必要的分离以及设专门部门负责采购合同管理、供应商的选择、价格的确定、质量检验等。

ü 加强供应商管理:可以实时采集供应商的历史交易记录,建立实用、先进的模型,对供应商从质量、价格、交期、服务、可持续的改进等多个方面进行科学的评估。

ü 加强采购价格管理:NC系统支持采购询价比价,制订采购基准价格,并指导、控制采购订单的执行,从而达到降低企业采购成本的目的。

ü 支持采购业务从计划、订单、收货、质检、入库、收票、到结算全过程的管理。

ü 采购系统可以与生产系统、库存系统、销售系统、财务系统、计划系统等实现完全的集成应用,实现企业各单位、各部门、各职员之间实时的数据共享和交换,达成企业整体实现协同商务、集中管理。

2、主要功能:

ü 请购单管理:包括维护请购单、审批请购单、审批请购单(可维护数量)、查询请购单的执行状态(请购资金预算、执行明细、执行统计)。

ü 采购订单管理:包括设置订单状态、维护订单、修订订单、补货订单、集中订单、审批订单、关闭订单、维护订单状态(输出、对方确认、发货、装运、报关、出关等状态)、订单查询统计(订单明细、订单统计、订单修正记录、订单执行明细、订单执行汇总、在途订单查询、供应商催货函、业务跟踪表、项目跟踪表、集中订单执行情况查询等)。

ü 到货管理:包括维护采购到货计划安排、到货单、审批到货单、检验到货单、到货单查询统计(存货统计表、供应商统计表、到货明细表、日到货计划表等)。

ü 采购发票:包括维护发票、审批发票、采购发票查询统计(明细查询、统计查询、进项发票抵扣明细表)。

ü 采购结算:包括成本要素定义、采购结算(支持自动结算、手工结算、无发票结算、异存货结算、费用结算、销售发票结算、VIM 结算等)、暂估处理(暂估处理、期初暂估维护)、维护结算单、采购成本分析(采购成本明细、采购成本统计)。

ü 采购查询:包括综合日报、排行分析(供应商采购排行分析、存货采购排行分析)、暂估查询(供应商暂估余额表、供应商暂估明细账、暂估月统计、采购价格差异表)、分析考核(采购货龄分析、采购对比分析、业务员部门考核表)。

ü 采购价格管理:采购价格系统可以帮助企业及时了解原材料的价格波动,选择最佳供应商,并对采购价格进行实时控制,以降低采购成本。通过采购询价、报价、比价,帮助采购人员选择最佳供应商和采购策略,有效地降低采购成本。进行采购价格的分析,为采购成本的控制提供依据。支持采购询价报价比价的电子商务B TO B 应用。采购价格系统包括:采购询价、查询统计、价格分析三个部分。

2、与其他产品的接口关系图:

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一.2  供应商管理

1、产品目标

ü 通过供应商管理系统可以帮助用户建立一个科学全面的供应商信息库,辅助采购系统与应付系统进行业务处理

ü 通过供应商管理系统可以提高企业对供应商的监控与合作能力,从而保持企业与供应商的最佳关系;

ü 通过查询供应商交易历史与供应商评估,帮助采购人员选择最佳供应商,为采购业务提供供应商选择的决策支持

ü 提供供应商评估模型:记录或提供供应商全面的信息,同时运用这些信息对采购管理提供恰当的帮对供应商在一段时期内进行多层面的公正客观的评价,制定合理的评估运算和分析,为企业选择供应商提供量化的科学的依据;

2、主要功能:

ü 维护供应商存货关系:是定义供应商与存货之间的对应关系以及它们之间所共有的信息,包括质量等级、供货配额、发货提前期、最小订货量等,同时记载供应商-存货的价格信息,是采购管理取价规则的重要信息载体。包括按存货维护供应商、按供应商维护存货两部分。

ü 供应商业务冻结和解冻。

ü 评估基础设置:是供应商评估的一部分,对供应商评估中需要的参数、评估标准进行设置,是供应商评估的基础,包括参数设置、主标准设置、次标准设置。

ü 评估分数设置:是供应商评估的一部分,对设置的评估标准的分数进行设置,是进行供应商评估分数计算的基础。在进行供应商评估分数计算时,自动次标准的分数是由系统根据采购纪录和自动次标准分数范围设置自动计算的,半自动次标准和人工次标准的分数都是人工设置的。在供应商评估时如果需要考虑半自动次标准和人工次标准,则应该对它们的分数进行手工设置,否则在进行评估时将不考虑未设置分数的半自动次标准和人工次标准。系统包括自动次标准分数设置、半自动次标准分数设置、人工次标准分数设置三部分。

ü 评估分数计算:供应商评估分数计算是根据已设置的供应商评估的主标准、次标准并根据采购订单纪录对供应商进行评估并得出评估分数的过程。

ü 评估报告:主要是对供应商的评估情况进行查询,用户可以根据供应商的评估情况来选择供应商。可以查询供应商的整体评估分数,也可以查询供应商在某个存货或存货分类上的评估分数情况;可以查询哪些供应商未进行过评估,还可以查询在特定日期后有哪些供应商未进行评估,这样可以提醒用户及时进行评估,保证供应商评估分数的及时性和完整性。包括供应商排名表、按存货/存货分类的供应商排名表、未评估的供应商清单、特定日期后未评估的供应商清单四部分。

一.3  合同管理

1、产品目标

ü 提供合同档案管理功能,对企业内所有的合同进行记录和整理,包括合同的具体条款。

与采购订单和销售订单建立关联,可以实现对订单的有效监控。

2、主要功能:

ü 提供合同档案管理功能,主要包括合同的录入、审核、生效、变更、冻结、终止、废止及查询统计等内容;

ü 采购合同和销售合同分别与采购订单和销售订单建立对应关系,可以对后续订单进行约束;

ü 可查询采购合同及销售合同的执行情况。

一.4  委外加工

1、产品目标

ü 委外加工是一种由核心企业提供产品所需原材料,加工企业进行加工后将加工品返回核心企业,加工企业收取加工费的一种采购业务,其采购对象主要是加工费用。NC 委外加工系统从供应链管理的角度,为企业的委托加工业务提供一个良好的管理平台。

ü NC 委外加工系统的产品目标是满足企业委外加工业务的日常业务管理的需要,包括通过处理生产制造系统形成的委外加工计划及手工输入的委外加工订单,以订单为主线,完成委外加工的发料,委外加工成品的验收入  库及委外加工费的结算处理等业务,同时提供委外加工材料核销功能,以加强加工企业材料库存的管理,另外提供委外加工业务的灵活的查询统计功能。

2、主要功能:

ü 期初余额:提供委外加工的期初余额录入功能。

ü 委外订单维护:增加或修改委外加工订单。委外订单是向加工单位发出加工品加工的协议,它包括要加工的加工品信息。委外订单审批、委外订单关闭功能。

ü 备料计划维护:对委外订单生成的备料计划进行修改和审核、关闭、替代、发料,也可对其修改、删除。

ü 委外加工材料核销:提供委外加工材料核销功能,材料核销是对收回的加工品进行材料核减的处理,也就是说要记录所收回的加工品用去了多少原材料。如果说发料是委外加工明细账的借方,材料核销产生的数据则成为委外加工明细账的贷方。系统在材料核销的同时,记录了委外加工材料的明细账,并向存货系统记录了加工品的明细账。

ü 调整单:提供委外材料调整单输入、修改、删除的功能。

ü 查询统计:提供针对委外加工的各种查询报表,包括:成本分析、订单查询、材料余额表、明细账查询、订单收发明细表、订单收发统计表。

一.5  质量管理

1、产品目标

ü NC 质量管理是企业的质量数据中心,可适应生产企业对原材料、工序、半成品、成品的质量管理要求;

ü 可对各检验项目的详细的理化指标进行记录,给出质量结果的处理意见,反馈给各报检点;

ü 提供详细的业务数据,便于管理层对具体业务的管理;

ü 可对原材料采购、生产过程、在库品、退货品进行质量检验,满足质量主管、采购经理、车间主任、质检员、发货员等各级管理者与相关控制人员对质量管理的需求和应用;

ü 可扩充的平台机制,通过派生出应用组件实现灵活定义质量数据的采集点(报检点),适应NC 产品以后的发展以及各种类型的企业的质量数据的采集要求;

2、主要功能:

ü 质量管理平台:质量管理平台是企业质量数据中心,各个报检点提交的报检均集中到质量管理平台进行处理,根据定义好的检验规则和报检模版生成相应的质量检验单中的报检信息进行质量检验。

ü 基础设置:基础设置是对质量检验中需要使用的基础数据进行设置,包括:检验类型、检验项目、检验方式、检验状态、检验标准、设置检验标准及方式、处理方式、不合格类型,是进行质量检验的基础。

l 检验类型:检验类型是进行质量检验的基础,系统预置了三种检验方式:手工报检、采购检验、完工报检。

l 检验项目:检验项目根据质检的需要定义各种项目,定义完整的检验项目可以为设置检验标准提供参照内容。

l 检验方式:检验方式可以对具体质量检验业务进行约束,它可以定义质检的取样及取样方法。

l 检验状态:此节点主要为质量检验后得到的检验结果定义状态。

l 检验标准:设置质量检验时的检验项目及其标准,用于质检处理时与实际检验信息进行比较,以确定检验结果。

l 设置检验标准及方式:此功能点主要为存货类、存货或工序分配检验标准及检验方式。

l 处理方式:处理方式是指检验存货后,根据检验结果对存货建议进行处理的方式。

l 质量不合格类型:用户根据自己的需要自行设置质量不合格类型,以便于对质量不合格类型进行编码管理。

ü 检验模板:按检验类型参照报检点单据定义模版,主要是选择报检点单据的数据项匹配质量检验单上的报检信息中的项目。

ü 报警:对已到期但未返回检验结果的报检信息进行报警,也可查询即将到期的报检信息进行预警。

ü 平台日志:平台日志是记录由各报检点报检生成质量检验单的执行过程中出现错误的信息并进行处理。

ü 质量检验:质量检验是质量管理模块的核心。

ü 质量检验单:对质量检验单进行维护,包括手工输入报检信息、输入检验结果和检验说明、记录检验信息。质量检验单包括三部分:报检信息、检验结果和检验信息。质量检验单审批后将检验结果返回提交报检申请的报检点,作为进行后续处理的依据。

l 质量检验单的维护:对各报检点(包括本系统手工录入)的报检信息进行检验并对质量检验单进行维护。

l 质量检验单审批:质量检验单审批是指对质量检验单进行审批并且将检验结果返回报检点单据。

ü 质检台帐:按明细流水表形式查询质量检验单的明细情况,包括初检和复检的情况。

l 初检台帐:主要查询各个报检点报检的质量检验单的初验情况;

l 复检台帐:主要查询各个报检点报检的质量检验单的复检情况;

ü 质量分析:分存货分检验项目分析检验标准与实际检验信息的差异,各个质量不合格原因产生范围、时间以及不合格品处理情况(如不合格数与退货数的差异)等,包括检验项目分析、不合格品明细和汇总情况。

l 检验项目分析:对质量检验单的检验信息中纪录的检验项目值进行分析;

l 不合格品明细:查询不合格品的明细情况;

l 不合格品汇总:汇总查询不合格品情况;

l 不合格品分析:对不合格品的情况进行分析;

一.6  库存管理

1、产品目标

ü 支持集团型企业的多公司、多工厂、多组织库存管理。

ü 解决一般企业库存管理中的出、入库业务管理。包括:全面的日常出入库业务处理,采购入库业务、委外加工入库业务、生产完工产成品、半成品入库业务、根据生产订单备料、发料业务、根据订单销售出库、拣货、装箱业务,支持按拣货规则自动拣货,借入、借出业务及备查簿记账处理,其它出入库业务。

ü 支持各类仓库、货位的存货在库管理,各类库存调整业务:库存盘点、组装、拆卸、形态转换、报废、调拨、转库、货位移动等。

ü 支持多辅计量、批次、自由项、序列号、条码等的库存管理功能,使支持多行业特性的库存管理。

ü 提供超储短缺、呆滞积压、保质期预警,以及多种储备分析功能。

ü 支持VMI:汇总材料消耗,支持供应商管理库存的业务结算。

ü 动态库存状态管理:现存量、冻结量、预计入、预计出、在途库存的管理,支持可用量管理,可用量计算的自定义。支持库存预留管理,冻结、解冻。

ü 支持关系企业、关系组织间的内部库存调拨。

ü 可以立足集团由用户定义库存统计结构进行集团库存统计,多公司的查询、统计、报表。

2、主要功能

ü 基础设置:进行库存管理基础信息定义,以适应客户的管理要求和个性化应用要求。

l 仓库存货存量:设置各仓库所存放的存货以及存量属性,最高库存、最低库存、安全库存、再订货点、经济批量等;

l 存货存放匹配:用于对货位管理仓库固定存放存货、单独存放存货进行定义。定义存货存放的默认货位;

l 库管员匹配:定义仓库库管员的匹配关系,进行业务控制;

l 统计结构:为了满足用户多样性的统计业务要求,可以基础设置中自定义进行统计结构;

l 包装箱类型定义:包装箱类型在进行装箱业务时参照使用。

l 整箱定义:整箱定义为某一特定存货指定包装箱类型及整箱数量,便于在进行装箱作业时,按存货数量/整箱数量自动产生装箱单。

l 条形码规则定义:本功能用于设置企业各种码制的条形码的编码规则,即存货需要选择已分配到本公司的存货;可以通过导入功能导入其他公司的条形码规则定义。

l 条形码字典:将各业务对象的与分段条码值的对应关系进行定义(即条形码字典),然后再在条形码规则定义功能中指定各条码规则的各分段引用何种条形码字典。提供2 种对照关系:(1)依据对象的某个字段进行对照:条码规则、条码信息段、对象、对象字段;(2)完全的数据对照:条码规则、条码信息段、对象、条码值。本设置可用于条码(模拟)解析以及条码生成的依据。

l 条形码解析:本功能用于根据条码规则对待解析的条码进行解析;根据条码规则对输入的业务对象进行反向解析(显示各条码信息段的条码值)。

ü 期初数据:用于录入系统启用期初的数据,以保证用户业务数据的一致性、连续性。主要包括期初余额、期初借入、期初借出、期初来料加工结余、期初废品。

ü 入库业务:完成采购入库、产成品入库、委托加工入库、其他入库、借入、来料加工入库、借出还回入库业务处理,包括入库存放货位指定和库房签字。如果是进行批次和序列号管理的存货必须录入该存货所对应的批号和序列号。库房签字后系统将该单据记入库存台账及各备查簿,库房签字后的单据不可再修改、删除。系统提供对入库存货存量查询的功能,可以查询该入库存货的公司现存量、库存组织的现存量、仓库的现存量,库存组织的可用量。

ü 出库业务:完成销售出库、材料出库、委托加工发料、其他出库、借出、来料加工出库以及借入还回、拆卸、组装等出库业务。对于进行批次、序列号管理的存货,需要指定该存货出库货位、批号、序列号,以便日后对该存货的跟踪。与入库业务相类似,对于出库的单据同样需要库房签字,记入台帐及各备查簿。在出库单据中可以查询该出库存货的公司现存量、库存组织的现存量、仓库的现存量,库存组织的可用量。同时系统提供有销售代管业务,即销售业务已发生,货物所有权转移到客户,但因为运输等原因实物并未发运的商品,可以记入销售代管业务备查簿。

ü 拣货:提供自动拣货功能,系统根据出库优先级自动计算应出库的库位、批次、自由项等进行出库作业。

ü 装箱:支持库存装箱业务,打印装箱清单。

ü 库存调整:

l 转库:完成企业存货在仓库间移动、远程仓库间调拨的业务,存货转出、转入后系统自动生成其他出库单和其他入库单;

l 组装、拆卸:完成企业中配件组装成为成套件或相反的业务。

l 形态转换:在企业中某些存货发生因为发生变化而成为另一类存货,或包装变化、自由项、批次变化等,需要进行形态转换;

l 报废:对于企业中已报废的存货完成存货报废出库及进入废品库,对于作为报废品的存货将记入废品备查簿;

l 废品处理:主要完成企业的废品处理业务,如:销毁、变卖、转变为原材料等,废品出库、签字备查等功能;

l 货位调整:仓库中存货的货位发生变化,需要对存货进行货位调整,对存货的转出货位、转入货位进行记录更新,精确跟踪货位的结存;

l 盘点:完成库存盘点工作,系统提供功能点有:自动生成盘点单、盘点数量录入、帐面取数、差异生成、审批,并且根据盘点差异生成其他出、入库单进行库存调整;系统提供周期盘点、整仓盘点等8种盘点方式

ü 批签字/取消签字:对入库单据、出库单据、报废单据进行批签字/取消批签字的功能,签字后的单据将计入库存台账,同时还相应计入借入备查簿、借出备查簿、废品备查簿、来料加工备查簿。单据不能再修改、删除,如果需要编辑,则可先取消批签字,然后进行修改。

ü 备料计划:对生产订单生成的备料计划单进行修改和审核、关闭、替代、发料,也可直接增加备料计划并对其修改、删除。

ü 冻结/解冻库存:库存商品或材料发生质量问题,或需要冻结检验等,需要进行冻结库存;冻结后的存货不能出库,现存量查询中包含冻结量,可用量中是否包含冻结量由参数定义。冻结时需要指定冻结数量所在货位、批次、辅计量等信息。支持销售订单、备料计划预留库存及解除功能。

ü 再订货申请:对具有连续、稳定需求的存货,例如办公用品、低值易耗品等,其存量降到再订货点以下时,可以生成再订货申请,可以按经济批量订货,或按最高库存订货。

ü 供应商管理库存主要对VMI 方式进行库存管理的存货,进行消耗汇总业务处理,用户可以按月或其他结算周期定期进行消耗汇总然后结算。用户也可以随时对某个供应商、存货的结余情况进行查询。

ü 开关帐设置:提供库存业务的关账及关账反操作的功能,关账将影响到库存业务处理的时间范围。对处于没有开账期间的时间点,不能进行库存组织的业务单据处理。本系统支持任意时间进行开关账操作。

ü 库存存量查询:系统支持以下查询:现存量的查询、库存展望量及可用量查询、在途量查询、货位卡片收发存业务查询、货位分布查询。

ü 账簿查询:系统中账簿查询主要有:库存台账、出入库流水账、业务待管备查簿、废品备查簿、借入借出备查簿、来料加工备查簿,同时系统还支持与存货明细账核对的对账功能,批次号跟踪查询、序列号跟踪查询。

ü 储备分析:主要包括以下分析:最高、最低库存、安全库存的储备分析、保质期预警分析、配套资源分析、呆滞积压动态分析、库龄分析。

ü 查询统计:主要包括以下统计:收发存汇总表、入库汇总、出库汇总、库存状况表、公司存货分布汇总表、组装拆卸汇总表、形态转换汇总表。

一.7  存货核算

1、 产品目标

ü 存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产,包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。

ü 存货是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件。为了保障生产经营过程连续不断地进行,企业要不断地购入、耗用或销售存货。存货是企业的一项重要的流动资产,其价值在企业流动资产中占有很大的比重。

ü 存货的核算是企业会计核算的一项重要内容,进行存货核算,应正确计算存货购入成本,促使企业努力降低存货成本;反映和监督存货的收发、领退和保管情况;反映和监督存货资金的占用情况,促进企业提高资金的使用效果。

ü 在企业中,存货成本直接影响利润水平,尤其在市场经济条件下,存货品种日益更新,存货价格变化较快,企业领导层更为关心存货的资金占用及周转情况,因而使得存货会计人员的核算工作量越来越大。随着先进的计算机技术不断发展,利用计算机技术来加强对存货的核算和管理不仅能提高核算的精度,而且更重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。针对上述情况,用友软件股份有限公司根据用户的反馈信息和集中式管理的需要,开发了基于internet平台、采用B/S结构的存货核算系统。

2、主要功能

ü 期初设置

l 期初数据录入录入账簿的期初数据,以期初单据的形式录入,期初单据经期初记帐后,才可以开始进行财务处理,也可以在库存系统中录入期初结存的数量和金额,在存货系统中通过系统提供的导入功能,把数据导过来

l 期初差异录入对于计划价管理的存货,要录入期初结存的差异,本功能提供按存货分类或存货录入,在期初记帐时,自动按用户选择的分摊方式,把用户录入的期初结存差异分摊到期初单据上

l 期初记账期初数据录入完毕后,执行期初记账,系统把期初差异分配到期初单据上,并把期初单据的数据记入存货总账、存货明细账、差异账,期初记账后,就可以进行财务处理。如果期初数据有错误,可以取消期初记账,修改期初数据,重新执行期初记账

ü 入库业务

l 采购入库单采购入库单由采购系统通过暂估操作或结算操作传递到存货系统,在此可以查看采购入库单。

l 产成品入库单由库存系统传递到存货系统。没有启用库存系统时,可以手工增加在此可以查看产成品入库单。

l 委外加工收货单由委外系统通过材料核销操作传递到存货系统,在此可以查看委外加工收货单。

l 它入库单由库存系统传递到存货系统,在此可以查看其它入库单。主要来源于库存系统的调拨、形态转换、组装拆卸、转库等业务。

l 调拨入库单由库存系统或者内部交易系统传递到存货系统,在此可以查看调拨入库单。来源于内部交易的调拨业务。当没有安装库存系统时,可以在存货系统增加或作废调拨入库单。公司内成本组织间的调拨,库存调拨入库单签字时,生成存货核算的调拨入库单,并且调拨入库单的成本依赖于对应调拨出库单的成本。公司间的调拨,可配置成库存调拨入库单签字生成存货的调拨入库单,内部交易结算后,根据结算数量和价格的变化,进行调整,结算价格如果和暂估价格如果有差异,生成入库调整单调整;也可配置成内部交易结算后,通过转财务再传存货核算。

ü 库业务

l 销售成本结转单由销售系统通过针对销售出库单或销售发票的销售结算操作传递到存货系统,对于委托代销和分期收款的业务类型,同一笔业务将生成两次销售成本结转单,第一次结算产生的成本结转单记入委托代销或分期收款明细帐,第二次结算产生的成本结转单从相应的明细帐转入销售成本。

l 材料出库单由库存系统传递到存货系统,在此可以查看材料出库单。

l 委外加工发料单由库存系统传递到存货系统,在此可以查看委外加工发料单。

l 其它出库单由库存系统传递到存货系统,在此可以查看其它出库单。主要来源于库存系统的调拨、形态转换、组装拆卸、转库等业务。

l 调拨出库单由库存系统或者内部交易结算传递到存货系统,在此可以查看调拨出库单。来源于内部交易的调拨业务。当没有安装库存系统时,可以在存货系统增加或作废调拨出库单。

ü 调整业务

l 入库调整单用来调整存货的入库成本,可在存货系统中填制,可以针对某张已进行成本计算的入库单进行调整,也可以只针对存货进行调整。采购系统进行采购结算操作,如果已暂估的单价与结算价格不符,且采购的参数为‘单到补差’时,会推式生成入库调整单。内部交易系统,如果调拨入库单签字时已生成暂估的入库单,内部交易结算并转财务时,结算价格与暂估价格不符的话,会推式生成入库调整单。委外加工系统的调整单也会形成存货核算系统的入库调整单。

l 出库调整单用来调整存货的出库成本,在存货系统中填制,只能针对存货进行调整。支持在成本计算时,对于个别计价、先进先出、后进现出的存货,入库调整单会根据计价辅助表中,入库单和出库单的对应关系,复制出库单信息生成出库调整单,调整历史出库成本,之后出库的出库成功则按结算后的单价来匹配。对于全月平均、计划价、移动平均计价方式的存货,如果入库调整单数量大于结存数量,则会复制最后一张出库单信息生成出库调整单,调整出库成本。

l 计划价调整单用来调整存货的计划价,在存货系统中填制。计划价调整单在成本计算时,会影响物料生产档案上对应存货的计划价,同时会影响结存计划金额和结存差异。

ü 帐务处理

帐务处理主要包括对单据进行入出库成本计算和对产成品入库单分配入库成本,如果存货采用移动平均、先进先出、后进先出计价方式,执行“成本计算”功能,系统对没有成本的出库单,按照存货的计价方式计算出库成本,并把成本填写到单据上。如果存货采用“计划价”的计价方式,则要执行“差异率计算”功能,系统自动计算各存货的差异率,然后根据计划金额*差异率,计算差异额。如果存货采用“全月加权平均”的计价方法,则要执行“全月平均单价”计算功能,系统自动计算每个存货的全月平均单价,并回填单据。对于采用“个别计价”的存货,不在此处理,而在单据业务的单据列表功能中,对出库单的单据行进行“个别指定”。

ü 末处理

主要包括月末结帐、提取存货跌价准备和计价方式的变更。

本系统中月末结帐意味着一个会计期间工作的结束,下一个会计期间工作的开始,在月末结帐时,系统自动生成假退料形成的下月兰字材料出库单。

用户可以当前结存单价和存货的最新采购价作比较,来提取存货的跌价准备。

一.8  销售管理

1、产品目标

ü 支持集团型企业的销售、分销管理;

ü 支持跨公司销售;

ü NC 库存、采购、财务紧密集成为一体的供销链中的一个环节,以企业销售管理为中心,围绕销售订单,对价格、发货、发票、结算、代垫费用单等进行有效管理,并结合供应链其他产品和应收应付等产品,实时反映企业管理业务,帮助管理人员进行销售决策,实时提供销售报表,全面反映出企业销售情况;

ü 实现企业根据自己的实际情况,自定义业务流程,体现业务流程灵活性;通过流程配置,支持多种业务模式,单一操作平台可完成整个业务流程的处理;

ü 紧密联系应收和存货核算,能及时提供销售收入、销售成本真实数据和预测数据,提供客户信息、客户信用、订单执行情况、可用量(可承诺量)的动态查询;

ü 对不同币种的销售业务的全面管理,能提升企业国际化销售业务的管理;

2主要功能

ü 基础设置

l 业务约束:业务约束是对于业务控制要求严格的企业,而进行的销售业务制度性约束;业务约束满足企业对销售单据按照客户、存货、销售组织、部门、业务员、库存组织等进行约束控制的设置;

l 协同设置:协同设置是为了满足在集团内部发生供销业务时,解决公司之间销售订单和采购订单的相互参照功能,为销售订单和采购订单建立一一对应关系的设置;企业发生业务时,可以通过企业业务协同设置,来实现业务信息真正意义上的实时共享,减少业务处理中的工作量;

l 应收维护工具:应收维护工具主要完成对订单应收、业务应收、财务应收数据的查询、计算、更新等维护。

ü 销售订单管理:

l 录入订单:销售订单的编辑与操作被分成了两个部分,分别是新增订单与订单管理,新增订单功能点用于新录入一张订单,是企业常用的操作;分不同业务类型,可以自制增加、参照其它单据增加日常订单、退货订单,并提供相关辅助信息(客户信用、客户信息、可用量检查)查询。

l 订单管理:对于订单的修改、作废、审批、修订、审批等日常业务统一由订单管理功能点实现,并提供相关辅助信息(客户信用、客户信息、可用量检查、订单执行情况)查询。  支持配置销售功能。

l 订单结束管理:销售订单从签订伊始,至最终收款结束,是由一系列状态来维护目前的业务的,对于某一状态完成的,系统会自动将该状态结束,对于未完成的部分,可由人工来进行维护相应的状态。

l 销售缺货信息登记:在客户销售订单进行可用量检查发生缺货时,系统产生订单缺货信息,对某段时间内的缺货情况进行缺货登记。销售缺货登记在销售订单保存时触发。自动满足库存系统根据入库情况(产成品入库、采购入库、调拨入库、其他入库)进行提醒,并且记录该入库情况满足信息的量、时间。本功能对销售缺货信息的满足情况进行手工管理维护。

ü 销售发票管理:

l 录入发票:销售发票管理包括:录入发票与发票管理,在销售管理中,销售发票处于管理链条的中间环节,并非是企业必须具有的单据,销售发票是对企业实际销售情况的一种详细描述,销售发票既可以做为具有实际意义的业务单据,也可以做为发货清单成为其它业务单据的附件。

l 发票管理:对于发票的修改、作废、审批、等等日常业务统一由发票管理功能点实现。支持金税接口。

ü 销售结算:销售结算是联结业务环节与财务环节的纽带,对与客户发生的销售业务进行确认,确认后的结果将传递到应收会计处确认销售收入与应收、传递到成本会计处进行销售成本核算,是企业销售数据进入财务数据的通道。支持手动结算、自动结算。

ü 代垫费用:代垫费用是指应该由客户负担的,由我方代替客户交付给相关服务提供商的费用,如运费、装卸费、保险费等。代垫费用处理中涉及到三方,我方、客户、垫给单位方,由于这部分费用是由垫给单位向客户收取的,但由我方代替客户垫付费用,因此形成了我方与客户之间的应收关系,我方与垫给单位之间的应付关系;审批生效后的代垫费用单会自动地确认客户的应收及垫给单位的应付。

ü 统计分析:销售单据查询表、业务应收货龄分析、订单毛利分析、订单执行情况表、订单修订查询、进销存毛利分析、单据跟踪表、应收分析、销售增长分析、销售ABC 分析、销售周转分析、订单缺补货分析、订单日报表。

ü 销售查询及账表:销售成本明细表、发票收入明细表、销售汇总表、销售日报、订单缺货明细查询、订单执行时间分析、业务单据执行时间分析、存货订货台账、订单执行跟踪表、业务应收统计、客户送货对账明细表、客户送货对账回款明细表。

一.9  价格管理

1、产品目标

ü 支持集团企业的价格管理;

ü 支持以下三种集团价格应用:集团统一价格管理、集团定价下发,公司部分定价权的价格管理、公司单独定价的价格管理;

ü 支持多维度、多版本的价目表;

ü 支持自定义价格策略、分配价格策略;

ü 支持价格调整、集团调价;

ü 支持报价管理;

2、主要功能

ü 价格项定义:用来设置目前存在多少种价格分类,如:出厂价、批发价、零售价等。

ü 价目表:定义价目表维度、录入价格。

ü 特价表:主要描述促销等特殊时间的价格。

ü 价格策略:价格政策是价格管理的第一部分,也是价格管理实现的手段,它包括价格源指定、批量分级设置、时间敏感段设置、特殊品定价策略、定价条件、定价过程、定价策略、定价策略分配,用于定义复杂的价格折扣。

ü 价格下发:这一功能节点只在集团有效,方便将集团定义的价格策略快速复制到各公司,目前下发的内容包括价格项、价目表以及特价商品定价策略。

ü 询价:支持报价单、订单询价。

ü 调价单:价格调整单据,支持审批流,支持全集团统一调价,支持调整特价表。

ü 销售报价:报价单是企业价格部门或销售部门用来向外报价的单据。

ü 价格统计分析:主要针对产品报价统计分析、存货销售价格查询、产品特价查询、价格变动分析。

一.10  发运管理

1、产品目标

ü 支持集团集中运输业务处理:在集团企业或多分支机构的企业中,可有多个发运组织(可对应于运输公司或做发运计划的部门),一个发运组织可为多个公司、多个库存组织服务。

ü 发运管理是供应链运作过程中的一个环节,起着连接销售、库存、应付等模块,处理具体发运业务的作用。

ü 发运管理面向企业的储运部门应用,按订单计划,及时、准确、安全地将存贮在仓库中的货物交付到目的地的客户手中。

ü 发运管理与销售管理,库存管理集成应用,可在供应链的计划层及运作层上形成闭环管理,单独使用时,可手工录入发运单,与承运商进行协同。

2、主要功能

ü 基础设置:进行发运管理基础信息定义,以适应客户的管理要求和个性化应用要求。主要包括:发运参数定义、发运组织、发运路线、运费里程基价表、承运商定义、车型定义、车辆定义、司机定义、运输仓定义、定义费用项、定义费用项公式、定义包装分类、定义运输提前期。

ü 发运业务:

l 用于处理用户入库业务,以保证用户按订单计划,及时、准确、安全地将存贮在仓库中的货物交付到目的地的客户手中:发运日计划、发运安排、发运单、任务单、签收、运费单、运费发票;

l 根据销售订单及调拨订单制定发运日计划,支持发运日计划出库;

l 根据运输日执行计划及可用运输能力制定发运单,通知承运商,指导装车作业。自有运力时可以生成派车任务单,进行任务安排。支持根据发运单出库;

l 运费单:在发运安排时进行运费模拟计算,计算运费。

l 任务单:支持任务报帐功能,司机完成运输任务后,填写任务单数据,录入系统,作为单车考核、司机业绩考核依据。

l 支持承运商发票录入功能,并进行期间运费统计,提供与发运单核销运费的功能。

l 提供客户签收功能,业务的闭环管理。

ü 发运查询统计:系统支持以下查询:发运台账查询、在途业务查询、应发未发业务查询、应到未到业务查询、发货日报表查询(按产品、地区分类查询;按客户、地区查询;按日期、客户、产品查询;按日期、产品、客户查询)。

ü 运费统计:系统中进行运费统计分析账表主要有:运费统计分析、任务统计分析、客户费率统计分析、地区费率统计分析、发运方式费率统计分析、品牌费率统计分析、综合费率统计分析、运费对比分析、计划运费与实际运费对比分析、定单发运次数分析。

一.11  内部调拨

1、产品目标

ü NC发展到V23,从应用架构来看,基本能满足单一组织企业的应用需要。对于多组织企业的应用还存在缺陷,突出表现在缺乏对多组织企业内部交易应用处理。本次NC内部交易的核心目标就是解决集团企业内的各分支机构由于货物的移动而发生的内部交易的应用问题。

ü 支持集团企业内公司间调拨、组织间调拨、调拨退回订单、三方调拨处理。

ü 支持以下调拨业务类型:直运调拨、入库调拨、物料直领。

2、主要功能

ü 调拨关系定义:是对各公司的库存组织间发生物料调拨行为时的处理规则的一种约定,主要约定了两个组织间发生调拨时,库存的更新规则,结算规则,在途归属等规则。

ü 调拨申请:由调入方公司使用,表达组织间的需求。

ü 调拨订单:三方调拨订单,公司间调拨订单,组织间调拨订单,调拨退回订单。调拨订单的录入、维护、审批等功能。

ü 调拨订单管理:可以进行冻结、解冻订单;可以审核、取消审核订单,增加审批流支持功能,增加状态查询按钮;可以关闭、打开发货结束、出库结束标志;可以关闭打开整个订单。

ü 调拨出库、调拨入库:调拨单据的库存执行。

ü 调拨结算:调拨业务完成后按期间汇总调拨数量,按照结算规则进行结算。

ü 调拨结算单:完成内部交易结算后,即生成结算清单,结算清单是公司间确定内部债权债务的依据。结算清单经过“转财务”操作后,形成调入调出方的应收应付单及相应的存货核算单据。

一.12  价保管理

1、产品目标

ü 支持分销企业的价保管理;

ü 支持价保政策定义、分配、计算、价保后续冲应收的执行;

ü 支持库存价保模式的价保;

ü 支持销售价保模式的价保;

2、主要功能

ü 价保政策定义:定义计算价保金额所采用的价保方式和价保比例。系统内置两种价保方式:库存价保、销量价保。

ü 价保政策分配:集团价保分配到公司、销售组织,公司价保政策分配到存货/存货类+客户/客户分组。

ü 客户库存余额表:录入并维护客户的库存余额,作为价保方式为库存价保时进行价保计算的根据。

ü 价保计算:依据调价单,选择客户、价保政策进行价保计算。

ü 价保单:价保单通过价保计算得到,是冲应收的依据。

ü 价保查询:查询历史价保执行记录。

一.13  返利管理

1、产品目标

ü 支持分销企业的返利管理;

ü 支持返利政策定义、分配、返利计算、返利后续冲应收的执行;

ü 支持单台返利、达标返利、阶梯返利、递进返利、DSO返利;

2、主要功能

ü 返利政策定义:定义存货、存货类返利政策,支持单台返利、达标返利、阶梯返利、递进返利、DSO返利。

ü 返利政策分配:集团返利政策分配到公司、销售组织,公司返利政策分配到客户/客户分组。

ü 返利计算:选择客户、返利政策进行返利计算。

ü 返利单:返利单通过返利计算得到,是冲应收的依据。

ü 返利查询:查询历史返利执行记录。

一.14  销售退货

1、产品目标

ü 支持分销企业的退货管理;

ü 支持用户自定义退货政策、分配退货政策;

ü 支持退货申请审核-退货接收质检-退货入库的流程处理,

2、主要功能

ü 退货原因设置:定义退货原因,以便被退货业务引用以及进行退货责任关联。

ü 退货条件设置:是指设置满足退货业务的基本条件,构成退货政策。

ü 退货政策:是退货的条件集合以及退货政策约束的定义。

ü 公司级退货政策分配是为客户分组、客户、存货分类、存货分配退货策略。退货政策分配是退货政策检查的匹配依据。

ü 退货申请单:是退货业务的核心,完成销售退货申请单的编辑、管理(审批、修订、作废、接收处理)等功能。

ü 退货接收:是处理销售退货回收的过程,退货接收过程可以配置质量检验。

ü 退货统计报表:按客户、存货、退货原因等进行退货统计的报表。

一.15  信用管理

1、产品目标

ü 支持分销企业的较复杂的信用管理;

ü 用户可定义信用控制域,逐步支持按集团、公司、销售组织、产品线、业务类型等维度的信用控制;

ü 支持按客户组进行信用控制;

ü 支持按信用等级定义风险分类,快速定义信用额度及管控方式;

2、主要功能

ü 信用控制域定义:基于企业的组织架构(集团/公司/销售组织/业务员/部门)、产品线和业务类型。

ü 信用控制对象组:定义集团客户的对象组。

ü 信用风险分类:支持按信用等级定义风险分类,快速定义信用额度及管控方式。

ü 额度类型定义:信用额度分类定义。

ü 信用计算引擎:可以随时或定期手机计算客户信用数据。

ü 客户信用查询:查询客户信用数据。

ü 客户信用管控:在订单或出库业务中进行信用管控。

第五部分  商品管理解决方案

1、采购业务

一.1  石料采购业务

一.1.1 需求分析

恒信所有钻石都是总公司统一采购,在发至工厂之前需求对钻石进行入库管理。钻石基本都是按包采购。

一.1.2 解决方案

对于钻石、玉石等裸石类的采购,设置单独的石料普通采购流程,基本主线为:订单—到货报检—合格入库。

1、解决方案流程:

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2、流程关键点:

¨ 商品配置部采购员按下达采购订单,设置审批流;

¨ 到货后可配置为报检,检验完毕后,手工在检验到货单环节录入检验结果,根据检验结果办理正式入库;

¨ 如果票货同行,则不配置为根据采购发票自动匹配入库单,自动结算,同时生成应付单与采购成本入库单传入财务模块;

¨ 如果期末发票未到,则可以根据入库单办理暂估,正式发票到后再冲减回,系统支持单到回冲与单到补差两种成本调整方式,用户可以在存货档案上预先设定;

¨ 对于到货检验入库后明确具体石料形态属性,通过录入存货自由项实现,从而方便后续库房的单件跟踪;

¨ 入库后可以自动或手工明确单件批次。

一.2  非商品物料采购业务

一.2.1 需求分析

非商品物料是指非钻石类原料。

一.2.2 解决方案

对于非商品物料采购,设置单独的非商品物料采购业务流程,基本主线为:合同—订单—到货报检—合格入库。

1、解决方案流程:

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2、流程关键点:

2、委外加工

2.1委外发料加工

1、 发料环节:石料入库后发至厂家进行加工;不排除存在少量钻石由厂家配置;

2、 厂家将提供的石料配以金料镶嵌为成品返回恒信;

2.1.1需求分析

饰品入库环节:

Ø 通过系统对厂家进行考核(如质量、返修率等等);

Ø 能够一目了然的看出所有在库饰品的基本库龄、年限、以及在途或其他方式存在的饰品;

Ø 价格:存在有多种核价体系,也会存在多种价格如成本价、基价、考核价、上柜价等,其中每一种核价规则都是不一样的,以及每个区域或门店的上柜价也会存在差异,故需要能够存在多种核价体系;

Ø 饰品随时都有可能更换库位,需要有调拔的功能;

Ø 金料的价格(即金价)是波动的,也需要后台能够方便设定。

2.1.2解决方案

石料的发出与饰品的回收为典型的包料型委外加工过程,系统提供全面的委外加工发料与成品收回、加工费用结算、材料核销、成本处理的解决方案。

1、委托加工解决方案流程:

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2、流程关键点:

¨ 裸石等材料按备料计划发出,系统支持按库存量多次出库,自动登记委托加工发出材料明细账借方;

2.2委外收货

1、 饰品入库:厂家来货后库房管货员接货点货,经确认后进行第一次入库产生条码;

2、 饰品进行检验:饰品送到检测站进行检测,检测站提供excel表格,其中包括饰品颜色、净度、总重、证书号等检测信息,可按照证书号排列顺序导入相关饰品信息,也可单独设立对照;

3、 检验合格品取回后,根据检测站提供的信息二次数据导入,并进行价格核定,产生成本价、基价、考核价、上柜价等信息;不合格则退厂维修。

4、 饰品进入待发库,饰品入库界面需要能够支持多种形式满足单件编辑的方便性以及批量编辑的快捷。

2.2.1需求分析

入库环节:

Ø 通过系统对厂家进行考核(如质量、返修率等等);

Ø 能够一目了然的看出所有在库饰品的基本库龄、年限、以及在途或其他方式存在的饰品;

Ø 价格:存在有多种核价体系,也会存在多种价格如成本价、基价、考核价、上柜价等,其中每一种核价规则都是不一样的,以及每个区域或门店的上柜价也会存在差异,故需要能够存在多种核价体系;

Ø 饰品随时都有可能更换库位,需要有调拔的功能;

Ø 金料的价格(即金价)是波动的,也需要后台能够方便设定。

2.2.2解决方案

饰品到货质检:流程可配置为根据根据委外订单生成到货单,系统的到货单本身并不影响库存量。在到货环节报检,根据监测站书面的检验结果在系统中录入合格数量,并根据合格数量办理入库,对于不合个数量可以在到货环节直接退货,返厂维修;

1、委外收货业务流程:

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2、流程关键点:

¨ 加工完毕后,饰品收回,商品部保管员跟据委外采购订单办理入库,材料核销反算出材料的消耗量、明细,倒冲委托加工材料明细账,登记贷方;并结转饰品成本(暂估,仅材料成本);

¨ 商品部采购员收到采购发票(加工费)后,根据饰品入库单办理结算,自动传递应付与成本调整,调整金额为饰品的加工费;

¨ 对于部分石料由外协厂提供,则提供的石料包含入加工费中处理;

3、调拨管理

3.1门店要货与总仓发货

1、 门店要货:门店人工编织要货单向总仓要货;

2、 总仓发货:总仓根据门店的要货单发货,发货需要检验;

3、 门店接货:门店商品代表接货后进行清点入库,从店内临时仓库拨入正式库存;

4、 退货:店铺需退货至总部时,总部要对退货进行审核、控制,参数可自行设定;

5、 调货:调货存在多种方式的调拨。

3.1.1需求分析

1、 门店要货环节

Ø 系统要能够根据销售等项参数,自动提供要货单,并可人工修改;

Ø 要货单模块需要能够将核价体系放入其中,在门店提供要货单上传至总部,总部

     通过查询(可汇总、可单店),系统自动进行反算,折出材料的重量(主要是钻石)

Ø 门店对于钻石饰品要货,需要参照饰品的石重、类别、金种、圈号、价位、镶口形状等参数。

2、 总仓发货环节

Ø 发货时由于每个区域或门店当地的市场不同,价格也会存在差异,故系统应能够根据后台设定的系数以及核价方案,自动核算出发往此店饰品的价格。饰品最终销售价的核定需参考类别、石种、石重等参数,后台应能够根据部门、库位的不同来设定这些参数、系数;

Ø 以上控制需要权限设定方便并且易操作。

3、 门市收货环节

Ø 总库发货是否符合门店的需求,需要进行考核(如:价位、镶口等是否符合要货需求,产品检验合格率等等)。

3.1.2解决方案

门店的要货与总仓的发货,门店接收验收入库为典型的组织间调拨(公司内)流程,

1、 门店要货流程:

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2、 流程关键点:

¨ 门店编制要货申请,要货单可以指定饰品的部份属性如石重、类别、圈号等以及价格区间,也可以不指定,事实上,对于恒信门店的要货需求,可理解为一类市场的销售预测,而并不是事实上的具体存货,对于要货单我们建议手工维护;

¨ 总仓商务根据多个部门的要货单进行配货或安排加工,饰品要求满足要货需求特性,通过调拨订单明确饰品的关键属性如款式、石重、价格等,而在发货的环节进一步描述饰品的其他属性如款号、检测号等;

¨ 在出入库的检验环节,如果启用了NC的质量检验模块,则可以通过库存报检功能实现,只对合格品进行出入库管理;

3、 门店退货:门店在系统编制退货标志的调拨订单(红字调拨),总部审核通过,办理逆向的出入库单,实现门店的退货流程。

4、 多种形式的调货:

1) 总部库与分公司库之间的调拔:若分公司为独立核算,则定义为公司间调拨,分公司收货后,总部与分公司需办理内部结算。

A. 总部库与分公司库间的调拔流程:

3.2商品调货

3.1.1需求分析

3.1.2解决方案

1、商品调拨解决方案流程:

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1、 流程关键点:

¨ 物流部分的基本流程同门店向总仓的要货调拨流程

¨ 根据调拨出库单或调拨入库单(可设置)进行内部结算,生成内部结算清单,通过转财务功能,系统自动结转总部与分公司双方的收付、成本单据。

4、销售业务

4.1直营店销售

包括正常销售、定单销售、以小换大等多种形式。

4.1.1需求分析

满足门店销售模式,订单应包含如下信息:饰品条码、营业员工号、是否改款、是否赠品、折扣、顾客姓名、联系电话等信息,结算、收银,可能通过多种方式结算(刷卡、现金等);

销售折扣权后台需要能够控制,折扣操作需通过更高权限审批或其他方式设置。

4.1.2解决方案

门店现销:现场交易,付款提货。

      1、解决方案业务流程:

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2、流程关键点:

² 客户顾问/营业员录入销售订单,审核,系统自动生成销售出库单、销售发票,发票配置为自动结算,自动生成应收单,并结转销售成本。即营业员只用维护销售订单,系统自动补后续的出库、应收、成本单据,最大限度减少手工单据量,满足快速交易的现销模式场景;

² 财务收款可以配置为自动核销或根据应收单收款,提高收款的准确性;

² 此模式适用于所有恒信直营店、以及将来加盟店(零售端如果也纳入系统)的交易模式。

4.2加盟店销售

4.2.1需求分析

销售模式同直营店,结算方式不同。

4.2.2 解决方案

      1、加盟店销售业务流程:

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2、业务关键点:

4.3商场专柜销售

4.2.1需求分析

一般为恒信在商场租赁柜台,现场发生的交易,客户向商场付款,商场开票给客户。月末或定期商场再与恒信结算(低于实际的交易价格),商场赚取差价,类似委托代销模式。但由于专柜的销售人员也是恒信的销售顾问,每个专柜未来系统中都要设立仓库货位,对此我们设计为先货后票的销售流程,汇总销售出库单开票,发票开票客户记商场。

4.2.2 解决方案

专柜销售涉及到了二次结算。

1、商场专柜销售业务流程:

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2、流程关键点:

发生交易由商场完成收款开票;

专柜销售员下达销售订单,订单价格为与顾客的交易价格,系统自动生成销售出库单,扣减专柜存量;订单客户记为散户、开票单位记为商场;

月末恒信专柜汇总销售出库单与所在商场进行结算,开具销售发票,发票抬头记为商场;

发票配置为自动结算,系统自动生成应收单、销售成本结转单据。

    此模式适用于所有恒信商场专柜的交易模式

5、库存盘点

5.1需要分析

定期对各个库位进行盘点或临时抽盘,查找差异;盘点过程需要方便、快捷;能够通过一定权限对差异进行损溢。需支持在线和离线两种盘点方式;

5.2 解决方案

系统提供盘点功能,支持多种盘点方式,可以按货位盘点,自动生成盘点单、盘点数量录入、账面取数、差异生成、审批、盘点调整等,可以每月底对库存进行盘点,出具盘点表与详细盘查报告。

系统的盘点流程

² 第一步:生成盘点单,按盘点选择自动生成盘点单,或手工录入盘点单

² 第二步:实际盘点后,录入盘点数量。

² 第三步:取得账面数量,计算盘点差异。也可以在盘点前先进行账面取数。

² 第四步:审核盘点差异,确认调整差异,由领导确认损失后审批。

² 第五步:盘点调整,根据调整差异生成其他出、入库单进行库存调整。

其中调整差异可以通过功能权限划分人员权限。

完全支持在线盘点,离线盘点则需有盘点设备提供驱动接口,实现实盘数据的导入。

1、库存盘点流程:

NC系统业务解决方案-恒信钻石!


6、价格管理

6.1需求分析

根据市场状况,可对饰品价格进行调整,包含统一调价和单件调价。

可以采取多种灵活方式调价,如:

² 根据部门、库位进行调价;

² 根据石重区间进行调价;

² 根据产品成色、石料、类别、名称进行调价;根据入店时间进行调价;

² 根据不同产品的品牌、品类进行调价等等

6.2解决方案

目前系统销售价格管理模块提供销售调价单的功能,可以对定制的基本价目标进行调价,支持按地区、品牌、饰品分类调价,调价时机可以人为选择控制。

7、饰品售后服务

售后服务包括改款、改圈、维修、保养等。

7.1饰品改款

7.1.1需求分析

改款:是指保留顾客原购饰品钻石,按照顾客所选款式进行重新制做金托并将顾客原先钻石镶入其中。

7.1.2解决方案

1)顾客凭销售小票、证书在柜台办理改款业务,顾客将饰品和证书退回门店,珠宝顾问开具订单给顾客,并交纳全部改款费用,珠宝顾问填写返厂保养单标注所改款号,金种、金色、克重、配石等详细信息,将退回商品、证书和改款确认单退给珠宝顾问,珠宝顾问收到饰品和确认单后填写定做维修单并随同饰品证书退给商品配置部。

2)改款周期通常在30 个工作日内,改款后原饰品的空托留在商品部,新饰品及饰品的证书由商品部发至门店,此饰品的标价签价格为空托的材料费及加工费,顾客凭之前开具的订单到店取货,并支付相应费用,此费用中新托的材料费用可用顾客原空托的金料抵扣,客户顾问重新开具新饰品空托信息的质保书,顾客售后凭改款前和改款后两张质保书进行。

3)这个流程将来分解为退货流程和定做流程。

7.2饰品改圈

7.2.1需求分析

改圈:是指将戒指的圈改大或改小,一般不涉及金料的增减,如果需增加的金料较少,也不向顾客收取费用,用料较多时收取金料费用但不收手工费。若金料有剩余,赠送等值券。

7.2.2解决方案

7.3饰品维修

7.3.1需求分析

维修两为两种情况:一是店面维修,二是返厂维修。

7.3.2解决方案

维修流程:顾客维修保养凭饰品质量保证书,店内维修责任人为首饰工艺师,工艺师在收到维修饰品后,判断店内维修还是返厂维修,确认后开具售后服务受理单给顾客,作为取货依据,同时在维修饰品登记表中登记维修饰品信息。维修中产生的费用一般有翡翠做环、扣,手链加环等添加金料的材料费和加工费,一般维修不产生费用。顾客凭售后服务受理单取维修好的饰品,如产生费用由客户顾问开具质量保证书进行收款。若需返厂维修,工艺师确认需返厂维修的饰品同样开具售后服务受理单给顾客,后将维修饰品退给商品代表,商品代表收到货后填写定做维修单,维修饰品和维修单一同交给商品部返厂维修。维修流程物流需要在系统内体现,物权属于客户,只产生维修费用。

上述流程中如涉及收取费用的相当于销售金料及加工费给客户。

7.4饰品保养

7.4.1需求分析

保养:是指顾客持质保书及饰品到门店进行清洗、打磨等保养,此类服务是免费的,不产生费用亦不产生物流。

7.4.2解决方案

此业务不涉及到系统。

第六部分  与零售终端接口关系

1、接口关系概述

用友NC与用友中端管理软件U8零售软件有内置的接口关系,如果各零售终端使用用友U8零售软件则无需专门开发此接口程序。

零售终端软件负责最终客户销售环节的个性处理,通过数据交换关系与后台NC软件进行交换、交互操作,以实现各种数据的传递,将终端的物流与资金流的数据在NC软件中完整反映,以便于财务核算和统计分析。

接口程序包括以下几个重要的方面:

1)是单独程序还是软件内置?

如果是单独程序则可能开发简单,不影响产品升级,但紧密度和易操作性会差,尤其是两边的数据校验逻辑无法严谨,故建议在NC产品内部以及零售终端产品内部进行此接口的开发工作;例如,零售终端产品应该在日结后上传当天的零售日报,上传后不允许反操作等;

2)基础档案同步问题?

如果零售终端系统可以自行建立档案,则将会带来双方接口的高度复杂性和人为性,即使可以通过方案和制度要求加以规范,也会带来可能的操作错误,有可能需要建立各种基础档案的对照表、大量的培训和规范要求等,故建议零售终端一般不允许建立和修改接口传递要求的档案,所有接口相关的档案均由NC下发和使用;

3)接口和业务紧密结合?

双方接口程序不仅仅是传递数据,更应该是业务流程当中的一部分,比如直营店总部仓库调拨给直营店仓库,则当总部仓库的调拨出库单发货并签字后,应向终端传递一个调拨发货通知单,当直营店收到货后,在终端上依据此通知单生成店内入库单,然后将店内入库单上传到NC形成直营店仓库的调拨入库单。

通过NC软件流程可配置功能,可以实现:

1)传递一个数据后台自动生成业务环节所有数据,如传递一个门店零售日报,后台自动生成如销售出库单等后续所有处理环节的单据;

2)虽然中间环节传递数据,但也可以实现完整环节的数据联查,如上述说明中所述调拨单据下载和上传后,仍然可以从要货申请单据一直向后关联查询;

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3、接口关系传递数据

主要包括以下数据:

1)所有基础档案;

2)所有物流单据;

3)所有资金流单据;

具体讲主要包括:各种基础档案(包括价目表和调价单等)、要货申请单、零售日报、销售出库、客户退货、收款、上级调入、店间调入、退回上级、店间调出、盘盈盘亏等单据。

4、接口查询与例外检查

通过整合终端数据在NC系统中,即可以实现对终端销售数据的各种分析,可按各店销售量、销售额进行排名,更可以按产品分类、具体产品、区域、仓库、分公司等进行实时地统计分析。

在数据传输过程中的各种异常信息均可以在此进行查询和跟踪处理。


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