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财务报告系统的作用!

发表时间:2019-05-16 18:02

财务核算中各类数据的录入除了对业务过程进行管理职务,其还有一个目的就是进行报表的输出,通过固定的格式反馈企业截止到一定的时点的财务经营状况,其目标是向财务报告使用者提供与企业财务状况、经营成果和现金流量等有关的会计信息,反映企业管理层受托责任履行情况,有助于财务报告使用者作出经济决策。

伴随着多级次集团企业的出现,因投资关系形成的企业集团涉及到合并报表的问题,当投资者能有效的对被投资企业实施控制时,投资企业就需要编制对外合并报表和对内的汇总报表。


财务数据汇总层级


财务报告合并层级


用友NC的网络报表模块能够满足多种方式的数据采集、多数据源下的报表编制,快速满足监管机构(如证监会、税务局、国资委)的报表报送需求。快速自动的外币折算,自动生成多会计准则报表,根据内部经营管理的需要,及时准确编报自行设定的内部报表(如业务报表、统计分析报表),并可以深入查看报表的数据来源。公司领导可以在一个简单易用的查询界面进行统一查看,查询界面可以从业务视角进行展现报表数据,方便的查询操作和切换报表数据。


NC网络报表架构示意图


NC的合并报表系统则重点解决以下问题:

集团公司需要采集不同数据环境下的报表数据,根据监管机构的不同要求快速准确的编制合并报表。

按照多个口径出具多套合并报表,同时还按管理需要灵活生成自定义报表为管理决策提供支持。

快速准确对符内部交易,可完成多种会计制度并行下的报表合并。

准确高效完成跨行业地域的报表合并、股权变动频繁下的报表合并、多层复杂股权结构下的报表合并,并留有审计痕迹。

在逐级合并的时候,上级在使用下面子集团已经合并的中间结果进行更高级次合并的时候,需要先对下面子集团已经生成的中间合并结果进行调整,用调整后的合并结果做为本次合并的依据。

提供自动任务处理机制,可以自动提取报表数据,并完成相关计算处理后,定时向指定上级单位进行报送,从而提高了报送工作效率。


NC合并报表编制流程


投资数据维护

合并工作底稿


除了传统的并表,NC还提供并账功能。


NC合并账簿


合并账簿的目的:提高合并报表编制的及时性、提高合并报表的准确性、加强总部对合并报表编制的主动权、满足集团总部快速编制不同报告要求合并报表的需要、更高集团监控的需要,适用范围:央企、大型集团

并账模式的优势:

1)内部交易处理自动生成抵销凭证;

2)建立满足多报告要求的合并账;

3)提供子公司公允价值备查簿,适应新会计准则;

4)定时任务自动生成抵销凭证,不需人工干预;

5)合并监控台帮助上级单位监控下级单位的抵销过程;丰富的联查,追溯合并的数据来源及形成过程。



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副标题

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