慧都创新

400-852-9880
用友NC集团管控客户案例-华润集团
发表时间:2019-01-02 10:54

公司简介

华润(集团)有限公司(以下简称“华润”或“华润集团”)是一家在香港注册和运营的多元化控股企业集团,其前身是1938年于香港成立的“联和行”,1948年改组更名为华润公司,1952年隶属关系由中共中央办公厅变为中央贸易部(现为商务部)。1983年,改组成立华润(集团)有限公司。1999年12月,与外经贸部脱钩,列为中央管理。2003年归属国务院国有资产监督管理委员会直接管理,被列为国有重点骨干企业。

1983年,华润将所管理的下属机构经重组转为以股权为纽带的公司,在此基础上成立了华润(集团)有限公司。此后华润的业务由总代理贸易转向自营,并通过一系列实业化投资,推动企业逐步发展成为在香港和内地颇具影响力的、以实业化为核心的企业集团。

华润集团下设7大战略业务单元、19家一级利润中心,有实体企业2,300多家,在职员工40万人。华润在香港拥有5家上市公集团管控华润集团简介司,在内地间接控股6家上市公司。旗下“蓝筹三杰”,华润创业、华润电力、华润置地位列香港恒生指数成份股。华润燃气、华润水泥位列香港恒生综合指数成份股和香港恒生中资企业指数成份股。华润集团是全球500强企业之一,2012年排名第233位,自2005年起连续获得国资委A级央企称号,2011年在央企业绩考核中排名第7。华润零售、华润雪花啤酒、华润燃气经营规模全国第一。华润电力是中国业绩增长最快、运营成本最低、经营效率最好的独立发电企业;华润置地是中国内地最具实力的综合地产开发商之一;雪花啤酒、怡宝水、万家超市、万象城是享誉全国的著名品牌。

截至2012年末,总资产9393亿港元。2012年末,实现销售收入4046亿港元。集团核心业务包括消费品(含零售、啤酒、食品、饮料)、电力、地产、医药、水泥、燃气、金融等。华润的多元化业务具有良好的产业基础和市场竞争优势,其中零售、啤酒、电力、地产、燃气、医药已建立行业领先地位。


用友NC集团管控客户案例-华润集团


资金管理项目建设

资金管理现状

基于华润集团自身组织架构、业务覆盖的特点,其资金管理工作中,信息分散与集中的矛盾、地域分布的差异、行业特点的差异也是资金管理(尤其是集团层面)工作中遇到的巨大挑战。

l 管理架构层级复杂

l 资金集中度较低

l 银行账户分散

l 资金管理信息化程度不高

l 行业差异大,各利润中心遇到的问题各不相同

l 资金业务覆盖全球,如何解决全球化资金管理

l 上市公司信息保密与集团信息集中的矛盾

 IT规划

华润集团信息管理部在其拟定的CRC五年信息化战略规划蓝图中,将华润集团的整体管理信息系统划分为四个层次,即从最底层的信息基础支持平台往上走,分别有利润中心业务管理平台、决策支持系统和集团战略管理平台等,如图所示:

QQ截图20181228143137.png

华润集团五年信息化规划了八大领域13大系统,希望藉此为集团总部提升管控能力打好信息化基础。资金管控项目是这13大系统中的第2个

项目目标

建立统一的资金管理体系

l 统一资金筹集与分配:实行统一对外融资、统一安排融资方式,增强融资谈判能力,降低资金成本

l 统一资金收支管理:实行收支两条线管理模式,统一资金计划管理,统一资金收支安排

l 统一银行账户管理:各级附属公司银行账户集中管理,由资金管理中心统一审批

实现复杂的层级化管理

l 跨公司、多层级、跨地域的资金管理体系:

l 搭建资金集中管理平台,建立统一的资金管理体系,实现对不同股东背景、多层级及跨区域公司的资金统一管理

建立先进的资金结算平台

l 利用资金系统及银行结算系统搭建统一的资金结算平台,实现资金业务处理信息化、自动化、不落地处理,提升结算效率

加速资金内部流转,提升整体效益

l 通过加强内部资金统一调配,加速内部资金周转,降低资金沉淀量,提高整体资金使用效益

建立有效的风险监控体系

l 通过实现信息大集中,实时监控企业资金流向,动态掌控集团整体资金状况

培养优秀的资金管理团队

l 通过实施资金管理项目,建立优秀的资金管理团队,培养资金管理人才

项目建设

管理模式构思与设计

l 管理模式总示意图

QQ截图20181228143917.png

资金管理组织体系

l 资金管理组织架构图(包括集团、利润中心、二级利润中心、信息部)

QQ截图20181228144327.png

l 各利润中心资金管理组织设定和岗位制定

l 由华润集团总部负责集团的业务角色及各资金管理中心公司管理员;各资金管理中心负责各自的业务角色。

资金管理深度应用

l 资金业务服务总线

  背景需求

  集团资金系统在各业务单元已陆续上线,鉴于集团及各个业务单元已经存在或正在建设多个其他信息系统,并且这些系统与资金系统之间存在数据共享、信息交互的需求,为了更好的解决信息孤岛问题,提高工作效率,在保证系统安全的前提下,集团资金系统将提供标准接口服务,通过该接口服务实现资金系统与其他系统的数据交互。

整体规划

  规划说明:

l 按照华润集团统一规划,资金系统与其他系统的对接,除支付类接口外,其他接口都要通过ESB平台。

l 支付类外围系统(如Oracle应付系统、FMS等)向TMS传递的支付信息,TMS接收后生成付款结算单等相关单据,通过银企直联进

l 行付款。外围系统发起查询得到支付结果状态。

l 其他系统(如Oracle、SAP核算系统等)通过ESB平台同TMS进行间接联接,与TMS进行非支付数据交互。

l 主数据平台MDM通过ESB平台与TMS进行间接联接,实现数据交互。

电子票据

  背景需求

  为了适应华润集团资金业务扩展的需要,华润集团需要在现有的资金管理信息系统中,增加电子票据业务处理功能,本功能主要实现华润集团及其各业态利润中心和附属公司,在资金管理系统中,通过银企直联方式实现电子票据的出票、

背书转让、贴现、质押、提示付款、票据状态查询等业务处理。

  整体规划

  电子票据目前开展的业务主要包括两部分的内容:出票和收票。

  电子票据是与资金系统中的商业汇票模块结合适用,在商业汇票中实现票据信息的记录,通过电子票据模块发送和接收指令,系统功能间的关系如下:

  电子票据的实际业务处理是在银行系统内完成,资金业务系统主要实现相关指令的发送和接收,相关票据状态和业务数据的查询,并在资金业务系统内,进行电子票据的相关信息记录。

  【电子票据系统与其他系统相连】

  电子票据作为资金系统的一个模块,有相对独立运行的功能,又可以通过参数,设置与其他系统功能进行关联。

  电子票据模块,依赖于银企直联平台,可以单独应用,实现电子票据的收票、付票、查询等业务,企业可以通过电子票据功能,全流程的管理本单位的电子票据;

  电子票据功能,也可以跟现有的商业汇票功能连用,电票的相关状态改变后,自动推出相关的单据至商业汇票模块,在商业汇票模块生成对应的单据记录,把电票的相关信息和纸票的相关信息在一个功能进行查询和管理;

  通过商业汇票功能关联,从而可以和现金管理平台、资金结算、资金计划、信贷等功能建立关联应用。

费用报销

  背景需求

  通过NC资金管理系统完成内部员工的信息维护及审核,已经审核通过并确定需要进行支付的员工报销单的信息录入,支付的审批和付款的完成,记账和对帐。

信用证

  背景需求

  用于满足华润集团各利润中心及附属公司管理在经营活动中所涉及到的信用证业务。

  作为开证人:对开出的信用证进行开证申请、开证登记、到单处理、付汇、进口押汇、开证注销等过程管理;

  作为受益人:对收到的信用证进行收证登记、打包贷款、交单处理、出口押汇、收汇、收证注销等过程管理。

  信用证最基础的分类是依据UCP600的规定,划分为即期付款、延期付款、承兑、议付四种基本类型,即系统需支持即期付款信用证、延期付款信用证、承兑信用证、议付信用证。

  支持以信用、保证金、质押、抵押、保证以及混合等方式来对开证进行担保。

  整体应用价值

风险管控

  通过资金流程梳理、资金制度建设及完善、资金系统实时监控、数字证书安全认证等进一步加强集团、业务单元资金风险管控。

成本降低

  通过资金集中,业务单元闲置资金有效利用,资金整体成本有效降低。

效率提升

  借助于便捷的银企直联收付平台,并给合资金计划管控,加快了资金周转,提升业务单元资金使用效率。

信息共享

  实现集团、业务单元各层级的资金信息全面实时共享,为管理层提供决策和管理依据。

人才培养

  通过培训、实践等形式,为集团、业务单元培养资金管理专业或复合型人才,提升资金管理水平。




总部地址:北京市海淀区西二旗大街39号2层202-7
分支机构:北京 | 上海  | 深圳  | 天津  | 西安  |
售前:400-852-9880  
售后:075526607349   1343638511(QQ)
友情链接:用友NC